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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 031.00 | 1 871.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
AP Constructions | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 244.00 | 184 351.00 | 29 893.00 | 214 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 945.00 | 1 070 779.00 | 16 165.00 | 1 086 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 236.00 | 1 267 925.00 | 154 310.00 | 1 422 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 655 714.00 | | 655 714.00 | 655 714.00 |
CF Disponibilités | 206 593.00 | | 206 593.00 | 206 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 532.00 | | 873 532.00 | 873 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 768.00 | 1 267 925.00 | 1 027 843.00 | 2 295 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 563 702.00 | 334 418.00 | | 563 702.00 |
DH Report à nouveau | | 145 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 799.00 | 83 984.00 | | -116 799.00 |
DL TOTAL (I) | 496 189.00 | 612 989.00 | | 496 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 987.00 | 40 377.00 | | 272 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 4 941.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 45 887.00 | | 66 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 891.00 | 152 544.00 | | 160 891.00 |
EA Autres dettes | 28 174.00 | 38 943.00 | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 653.00 | 282 693.00 | | 531 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 843.00 | 895 683.00 | | 1 027 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 721.00 | | 7 374.00 | 1 415 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 50 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 422 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 196.00 | | 294.00 | 62 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 872.00 | | 7 080.00 | 1 301 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 941.00 | 8 984.00 | | 1 258 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 571.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 481.00 | 8 412.00 | | 1 254 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 920.00 | 255 507.00 | 17 412.00 | 272 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 714.00 | 655 714.00 | | 655 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 931.00 | 665 638.00 | 50 292.00 | 715 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 653.00 | 514 240.00 | 17 412.00 | 531 653.00 |