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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AN Terrains | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
AP Constructions | 141 791.00 | 131 865.00 | 9 926.00 | 141 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 235.00 | 149 848.00 | 276 387.00 | 426 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 005.00 | 122 651.00 | 426 354.00 | 549 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 293.00 | 406 346.00 | 732 947.00 | 1 139 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 449 592.00 | | 449 592.00 | 449 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BZ Autres créances | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 455 832.00 | | 455 832.00 | 455 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 594.00 | | 1 167 594.00 | 1 167 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 887.00 | 406 346.00 | 1 900 541.00 | 2 306 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 412.00 | 244 328.00 | | 534 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 719.00 | 290 084.00 | | 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 721 131.00 | 578 412.00 | | 721 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 174.00 | 696 573.00 | | 599 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 7 340.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 831.00 | 261 736.00 | | 400 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 067.00 | 119 468.00 | | 156 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 410.00 | 1 085 116.00 | | 1 179 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 541.00 | 1 663 528.00 | | 1 900 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 947.00 | 486 801.00 | | 679 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 599.00 | | 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 834.00 | | 7 916 834.00 | 7 916 834.00 |
FG Production vendue services | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 595.00 | | 8 104 595.00 | 8 104 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 485 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | -16 115.00 | | 32 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 052.00 | 7 132 564.00 | | 8 155 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 332.00 | 6 842 480.00 | | 8 012 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 719.00 | 290 084.00 | | 142 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 821.00 | | 36 812.00 | 1 111 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 1 139 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 1 117 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 839.00 | | 36 812.00 | 1 089 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 018.00 | 122 668.00 | 9 340.00 | 293 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 036.00 | 122 668.00 | 9 340.00 | 291 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 831.00 | 400 831.00 | | 400 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 316.00 | 98 853.00 | 303 876.00 | 598 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 794.00 | 258 794.00 | 20 000.00 | 278 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 410.00 | 679 947.00 | 303 876.00 | 1 179 410.00 |