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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
AP Constructions | 331 098.00 | 325 404.00 | 5 693.00 | 331 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 089.00 | 992 711.00 | 278 378.00 | 1 271 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 835.00 | 499 609.00 | 95 226.00 | 594 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 022.00 | 1 820 913.00 | 459 108.00 | 2 280 022.00 |
BN En cours de production de biens | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BT Marchandises | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 272.00 | 2 638.00 | 1 514 634.00 | 1 517 272.00 |
BZ Autres créances | 337 762.00 | | 337 762.00 | 337 762.00 |
CF Disponibilités | 1 385 101.00 | | 1 385 101.00 | 1 385 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 944.00 | 2 638.00 | 3 315 306.00 | 3 317 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 966.00 | 1 823 551.00 | 3 774 414.00 | 5 597 966.00 |
CU Autres participations | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 163.00 | 1 155 848.00 | | 1 169 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 506.00 | 363 315.00 | | 263 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 542 669.00 | 1 629 163.00 | | 1 542 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 803.00 | 426 340.00 | | 832 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 870.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 956.00 | 845 558.00 | | 728 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 012.00 | 517 325.00 | | 544 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | 59 772.00 | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 82 901.00 | 7 866.00 | | 82 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 745.00 | 1 860 812.00 | | 2 231 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 414.00 | 3 504 976.00 | | 3 774 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 862 419.00 | | 4 862 419.00 | 4 862 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 419.00 | | 4 862 419.00 | 4 862 419.00 |
FM Production stockée | | | 6 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | 7 229.00 | | 21 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 550.00 | 166 765.00 | | 128 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 883.00 | 173 994.00 | | 149 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 262.00 | 8 887.00 | | 11 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 495.00 | 66 592.00 | | 108 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 757.00 | 75 480.00 | | 119 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 126.00 | 98 514.00 | | 30 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 013.00 | 12 537.00 | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 365.00 | 140 561.00 | | 89 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 871.00 | 4 826 209.00 | | 5 052 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 365.00 | 4 462 893.00 | | 4 789 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 506.00 | 363 315.00 | | 263 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 920.00 | 145 412.00 | | 120 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 521.00 | 210 133.00 | 126 740.00 | 1 737 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 333.00 | 210 133.00 | 126 740.00 | 1 734 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 2 546.00 | 125.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 2 546.00 | 125.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 218.00 | 2 546.00 | 15 125.00 | 15 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 957.00 | 728 957.00 | | 728 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 013.00 | 544 013.00 | | 544 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 2 085.00 | 3 775.00 | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 917.00 | 679 455.00 | 154 462.00 | 833 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 502.00 | 1 894 610.00 | 5 891.00 | 1 900 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 362.00 | 1 896 695.00 | 9 667.00 | 1 906 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 746.00 | 2 077 283.00 | 154 462.00 | 2 231 746.00 |