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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 000.00 | 177 000.00 | 7 000.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 000.00 | 318 000.00 | 231 000.00 | 549 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 000.00 | 495 000.00 | 292 000.00 | 787 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 000.00 | 78 000.00 | 4 054 000.00 | 4 132 000.00 |
BZ Autres créances | 4 247 000.00 | | 4 247 000.00 | 4 247 000.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 000.00 | 78 000.00 | 8 407 000.00 | 8 485 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 000.00 | 573 000.00 | 8 698 000.00 | 9 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 397 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 000.00 | 3 128 000.00 | | 3 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 000.00 | 2 402 000.00 | | 1 761 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 000.00 | 3 061 000.00 | | 3 050 000.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 9 000.00 | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 000.00 | 165 000.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 083 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 000.00 | 8 897 000.00 | | 8 698 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 554 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 000.00 | -484 000.00 | | -584 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 850 000.00 | 18 121 000.00 | | 18 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 454 000.00 | 16 622 000.00 | | 17 454 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 397 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 557.00 | | 125 740.00 | 862 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 491.00 | | 102 205.00 | 629 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 111.00 | | 13 364.00 | 41 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 796.00 | 84 252.00 | 200 975.00 | 611 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 629.00 | 77 413.00 | 182 586.00 | 423 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 748 000.00 | 90 315 000.00 | 129 748 000.00 | 129 748 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 839 000.00 | 78 220 000.00 | 78 839 000.00 | 78 839 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 839 000.00 | 78 220 000.00 | 78 839 000.00 | 78 839 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 587 000.00 | 168 535 000.00 | 208 587 000.00 | 208 587 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 535 000.00 | 208 587 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 586.00 | 1 760 586.00 | | 1 760 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 050.00 | | | 1 566 050.00 |
VP Divers | 2 424 847.00 | | | 2 424 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 832.00 | 8 414 530.00 | 78 302.00 | 8 492 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 249.00 | 5 082 249.00 | | 5 082 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |