| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 676.00 | 915 865.00 | 126 810.00 | 1 042 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 798.00 | 983 562.00 | 164 236.00 | 1 147 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AX Avances et acomptes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 438.00 | 1 899 428.00 | 389 009.00 | 2 288 438.00 |
BT Marchandises | 995 931.00 | 13 578.00 | 982 353.00 | 995 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | 277.00 | 572.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | 353.00 | 25 837.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 129.00 | 14 208.00 | 1 123 920.00 | 1 138 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 567.00 | 1 913 636.00 | 1 512 930.00 | 3 426 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 803.00 | 204 803.00 | | 204 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 225.00 | 151 336.00 | | 307 225.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 4 262.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 523 820.00 | 371 402.00 | | 523 820.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 783.00 | 33 953.00 | | 32 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 783.00 | 63 953.00 | | 62 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 715.00 | 400 050.00 | | 103 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 496.00 | 361 270.00 | | 389 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 459.00 | 267 418.00 | | 411 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 19 816.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 356.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 327.00 | 1 049 912.00 | | 926 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 930.00 | 1 485 268.00 | | 1 512 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 654.00 | | 6 167 654.00 | 6 167 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 839.00 | | 6 349 839.00 | 6 349 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 848.00 | 21 573.00 | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 22 823.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 38 444.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | 2 180.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 40 625.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | -17 801.00 | | 7 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 908.00 | 37 288.00 | | 72 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 329.00 | 60 153.00 | | 121 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 823.00 | 5 306 222.00 | | 6 426 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 598.00 | 5 154 885.00 | | 6 119 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 225.00 | 151 336.00 | | 307 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 369.00 | 2 946.00 | 113 434.00 | 2 211 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 311.00 | 2 288 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 311.00 | 2 210 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 904.00 | | 113 434.00 | 2 135 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 465.00 | 2 946.00 | | 75 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 624.00 | 110 115.00 | 39 311.00 | 1 828 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 624.00 | 110 115.00 | 39 311.00 | 1 828 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 262.00 | 506.00 | 3 979.00 | 4 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 953.00 | 6 868.00 | 8 038.00 | 63 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 705.00 | 13 578.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 23.00 | 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | 1 010.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 13 578.00 | 10 738.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 584.00 | 20 952.00 | 22 755.00 | 79 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 446.00 | 18 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 496.00 | 389 496.00 | | 389 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VI Groupe et associés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 017.00 | 30 621.00 | 78 396.00 | 109 017.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 327.00 | 926 327.00 | | 926 327.00 |