| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 18 032.00 | 1 108.00 | 19 140.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | 762.00 | 20 500.00 | 21 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 890.00 | 30 522.00 | 4 368.00 | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 288.00 | 509 647.00 | 142 640.00 | 652 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BF Prêts | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 897.00 | 565 684.00 | 357 212.00 | 922 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 441.00 | 1 050.00 | 496 390.00 | 497 441.00 |
BZ Autres créances | 193 432.00 | 2 773.00 | 190 659.00 | 193 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 533 846.00 | | 533 846.00 | 533 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 174.00 | 3 823.00 | 1 341 350.00 | 1 345 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 072.00 | 569 508.00 | 1 698 563.00 | 2 268 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 403.00 | | | 580 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | | | 286 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
EA Autres dettes | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 896.00 | | | 1 424 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 563.00 | | | 1 698 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 090.00 | | | 1 043 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 808.00 | | 311 808.00 | 311 808.00 |
FD Production vendue biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 1 891 739.00 | 3 746.00 | 1 895 485.00 | 1 891 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 896.00 | 3 746.00 | 2 207 643.00 | 2 203 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 555.00 | | | 2 593 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 538.00 | | | 2 568 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UP Prêts | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 50.00 | 960.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 496 332.00 | 496 332.00 | | 496 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VC Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 403.00 | 342 234.00 | 238 168.00 | 580 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VP Divers | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 565.00 | 746 316.00 | 133 249.00 | 879 565.00 |
VW T.V.A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 258.00 | 1 043 090.00 | 238 168.00 | 1 281 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
ST Autres comptes | 590 398.00 | | | 590 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119 727.00 | | | 2 119 727.00 |
YT Sous‐traitance | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 154.00 | | | 346 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 833.00 | | | 722 833.00 |