| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 869.00 | 34 330.00 | 540.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 849.00 | 79 680.00 | 3 169.00 | 82 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 733.00 | 114 009.00 | 4 724.00 | 118 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 266.00 | 2 850.00 | 528 416.00 | 531 266.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 080.00 | 2 850.00 | 577 230.00 | 580 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 813.00 | 116 859.00 | 581 954.00 | 698 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 170.00 | 405 170.00 | | 405 170.00 |
DH Report à nouveau | -906 604.00 | | | -906 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 248.00 | -162 470.00 | | -583 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 683.00 | 286 700.00 | | -1 040 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 593.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 722.00 | 1 734.00 | | 812 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 902.00 | 115 918.00 | | 242 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 513.00 | 277 503.00 | | 466 513.00 |
EA Autres dettes | 21 215.00 | 15 838.00 | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 534.00 | 410 994.00 | | 1 617 534.00 |
ED (V) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 954.00 | 715 075.00 | | 581 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 787.00 | 208 129.00 | 1 382 916.00 | 1 174 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 787.00 | 208 129.00 | 1 382 916.00 | 1 174 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 676.00 | 15 952.00 | | 57 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 209.00 | 15 952.00 | | 58 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 892.00 | 9 147.00 | | 57 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 004.00 | 9 147.00 | | 131 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 795.00 | 6 805.00 | | -72 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 554.00 | 1 637 875.00 | | 1 485 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 803.00 | 1 800 345.00 | | 2 068 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 248.00 | -162 470.00 | | -583 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 183.00 | 133 535.00 | 84 709.00 | 65 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 37 625.00 | 4 148.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 331.00 | 95 910.00 | 80 561.00 | 64 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 381.00 | 2 850.00 | 17 381.00 | 17 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 722.00 | 812 722.00 | | 812 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 513.00 | 466 513.00 | | 466 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 803.00 | 577 803.00 | | 577 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 819.00 | 577 803.00 | 1 016.00 | 578 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 534.00 | 1 617 534.00 | | 1 617 534.00 |