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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 678.00 | 678.00 | 49 000.00 | 49 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 817.00 | 88 558.00 | 42 258.00 | 130 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 219.00 | 434 942.00 | 362 277.00 | 797 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 579.00 | 524 179.00 | 510 399.00 | 1 034 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 561 226.00 | | 561 226.00 | 561 226.00 |
CF Disponibilités | 251 967.00 | | 251 967.00 | 251 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 409.00 | | 832 409.00 | 832 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 988.00 | 524 179.00 | 1 342 809.00 | 1 866 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 372 460.00 | | | 372 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 343.00 | | | 247 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 403.00 | | | 405 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 856.00 | | | 668 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 809.00 | | | 1 342 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 535.00 | | | 410 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 447.00 | | 43 128.00 | 1 062 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 995.00 | 1 034 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 995.00 | 928 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 904.00 | | 41 128.00 | 957 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 864.00 | | 2 000.00 | 54 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 276.00 | 118 852.00 | 64 948.00 | 470 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 598.00 | 118 852.00 | 64 948.00 | 469 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
UX Autres créances clients | 561 226.00 | 561 226.00 | | 561 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 404.00 | 147 083.00 | 258 321.00 | 405 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 382.00 | 572 518.00 | 56 864.00 | 629 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 857.00 | 410 536.00 | 258 321.00 | 668 857.00 |