| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 6 603.00 | 741.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 994.00 | 615 544.00 | 224 450.00 | 839 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 680.00 | 639 232.00 | 606 449.00 | 1 245 680.00 |
BT Marchandises | 433 091.00 | 28 686.00 | 404 405.00 | 433 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 156.00 | 14 210.00 | 51 946.00 | 66 156.00 |
BZ Autres créances | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
CF Disponibilités | 204 895.00 | | 204 895.00 | 204 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 881.00 | 42 896.00 | 946 985.00 | 989 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 561.00 | 682 127.00 | 1 553 433.00 | 2 235 561.00 |
CU Autres participations | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 732.00 | 196 354.00 | | 75 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 775.00 | 16 080.00 | | 23 775.00 |
DG Autres réserves | | 188 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | 153 895.00 | | 48 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
DL TOTAL (I) | 623 568.00 | 955 131.00 | | 623 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 267.00 | 150 000.00 | | 280 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 108 966.00 | | 88 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 9 643.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 456 770.00 | | 467 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 440.00 | 95 392.00 | | 64 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | 12 347.00 | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 865.00 | 833 118.00 | | 929 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 433.00 | 1 788 250.00 | | 1 553 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 056.00 | 673 476.00 | | 690 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 564.00 | | 2 263 564.00 | 2 263 564.00 |
FG Production vendue services | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 360.00 | | 2 275 360.00 | 2 275 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 902.00 | 6 268.00 | | 8 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 512.00 | 5 699.00 | | 13 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 571.00 | 5 699.00 | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 2 516.00 | | 6 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 2 516.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | 3 183.00 | | 10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 26 728.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 905.00 | 2 231 754.00 | | 2 372 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 410.00 | 2 077 859.00 | | 2 324 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 496.00 | 153 895.00 | | 48 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 917.00 | | 235 717.00 | 1 062 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 081.00 | 45 872.00 | 1 245 680.00 | 7 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 45 872.00 | 857 079.00 | 7 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 142.00 | | 234 890.00 | 675 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 911.00 | | 827.00 | 285 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 123.00 | 21 981.00 | 45 872.00 | 663 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 329.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 848.00 | 20 653.00 | 45 872.00 | 657 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 940.00 | 28 686.00 | 33 940.00 | 33 940.00 |
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 150.00 | 28 686.00 | 34 940.00 | 49 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 150.00 | 28 686.00 | 34 940.00 | 49 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 686.00 | 34 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 467 765.00 | | 467 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VC Groupe et associés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 267.00 | 44 296.00 | 205 283.00 | 280 267.00 |
VI Groupe et associés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 562.00 | 351 895.00 | 12 667.00 | 364 562.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 027.00 | 690 056.00 | 205 283.00 | 926 027.00 |