| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 621.00 | 522 007.00 | 604 613.00 | 1 126 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 520.00 | 564 429.00 | 316 091.00 | 880 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 212.00 | 1 109 812.00 | 976 399.00 | 2 086 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BT Marchandises | 1 890 457.00 | 322 880.00 | 1 567 577.00 | 1 890 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 770.00 | 2 275.00 | 1 055 495.00 | 1 057 770.00 |
BZ Autres créances | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
CF Disponibilités | 1 074 062.00 | | 1 074 062.00 | 1 074 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 378.00 | 325 155.00 | 3 909 223.00 | 4 234 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 590.00 | 1 434 967.00 | 4 885 623.00 | 6 320 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 664 441.00 | 812 135.00 | | 664 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 990.00 | 102 306.00 | | 173 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 766.00 | 1 123 775.00 | | 1 047 766.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 850.00 | 928 953.00 | | 2 023 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 764.00 | 880 000.00 | | 617 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 531.00 | 7 407.00 | | 107 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 873.00 | 1 925 781.00 | | 585 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 882.00 | 440 397.00 | | 460 882.00 |
EA Autres dettes | 32 955.00 | 5 100.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 856.00 | 4 187 640.00 | | 3 828 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 623.00 | 5 311 415.00 | | 4 885 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 764.00 | | | 617 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 344 943.00 | 333 808.00 | 8 678 752.00 | 8 344 943.00 |
FG Production vendue services | 1 532 294.00 | 70 712.00 | 1 603 007.00 | 1 532 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 238.00 | 404 520.00 | 10 281 759.00 | 9 877 238.00 |
FM Production stockée | | | -50 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 499 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 535.00 | 5 617.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 275.00 | 2 083.00 | | 101 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 810.00 | 7 700.00 | | 107 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 411.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 519.00 | 411.00 | | 94 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 290.00 | 7 289.00 | | 13 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 100.00 | 2 792.00 | | 65 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 351.00 | 9 641 729.00 | | 10 879 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 361.00 | 9 539 422.00 | | 10 705 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 990.00 | 102 306.00 | | 173 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 306.00 | | 670 756.00 | 1 602 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 850.00 | 2 086 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 850.00 | 2 007 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 235.00 | | 670 756.00 | 1 523 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 039.00 | 292 527.00 | 95 754.00 | 913 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 665.00 | 292 527.00 | 95 754.00 | 889 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 239 057.00 | 83 822.00 | | 239 057.00 |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 2 275.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 248.00 | 86 097.00 | 4 191.00 | 243 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 248.00 | 95 097.00 | 4 191.00 | 243 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 097.00 | 4 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 873.00 | 585 873.00 | | 585 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 736.00 | 1 054 736.00 | | 1 054 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 850.00 | 517 907.00 | 1 505 942.00 | 2 023 850.00 |
VI Groupe et associés | 617 764.00 | 617 764.00 | | 617 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472 762.00 | | | 1 472 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 206.00 | | | 378 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 026.00 | 1 260 026.00 | | 1 260 026.00 |
VW T.V.A. | 285 522.00 | 285 522.00 | | 285 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 325.00 | 2 215 382.00 | 1 505 942.00 | 3 721 325.00 |