| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 216.00 | 2 809 216.00 | | 2 809 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716 103.00 | 3 466 474.00 | 249 628.00 | 3 716 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 724.00 | 3 655 802.00 | 245 923.00 | 3 901 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 492.00 | 10 636 866.00 | 495 626.00 | 11 132 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 437.00 | | 135 437.00 | 135 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 115.00 | | 4 041 115.00 | 4 041 115.00 |
BZ Autres créances | 3 314 008.00 | | 3 314 008.00 | 3 314 008.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 341.00 | | 7 498 341.00 | 7 498 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 630 833.00 | 10 636 866.00 | 7 993 967.00 | 18 630 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 992.00 | 1 436 992.00 | | 1 436 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 536.00 | -1 075 614.00 | | -1 234 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 065.00 | -158 922.00 | | 178 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 900.00 | 1 265 835.00 | | 1 443 900.00 |
DP Provisions pour risques | 41 800.00 | 75 800.00 | | 41 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767 355.00 | 1 854 683.00 | | 1 767 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809 155.00 | 1 930 483.00 | | 1 809 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 689.00 | 27 130.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 829.00 | 3 787 166.00 | | 1 762 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 151.00 | 2 794 020.00 | | 2 935 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 18 070.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 912.00 | 6 626 385.00 | | 4 740 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 967.00 | 9 822 703.00 | | 7 993 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 827 711.00 | | 19 827 711.00 | 19 827 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 827 711.00 | | 19 827 711.00 | 19 827 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 962 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 775 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 481.00 | 19 458 805.00 | | 19 962 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 784 416.00 | 19 617 727.00 | | 19 784 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 065.00 | -158 922.00 | | 178 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 397.00 | | 140 095.00 | 10 992 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 132 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 590.00 | | | 3 514 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477 732.00 | | 140 095.00 | 7 477 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098 033.00 | 224 669.00 | | 10 098 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514 590.00 | | | 3 514 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 443.00 | 224 669.00 | | 6 583 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 483.00 | 5 259.00 | 126 587.00 | 1 930 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 314 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 483.00 | 319 423.00 | 126 587.00 | 1 930 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 141.00 | 126 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 829.00 | 1 762 829.00 | | 1 762 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 079.00 | 1 063 079.00 | | 1 063 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 150.00 | 765 150.00 | | 765 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 115.00 | 4 041 115.00 | | 4 041 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
VC Groupe et associés | 612 266.00 | 612 266.00 | | 612 266.00 |
VP Divers | 335 351.00 | 335 351.00 | | 335 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 819.00 | 2 078 819.00 | | 2 078 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 600.00 | 7 361 525.00 | 75.00 | 7 361 600.00 |
VW T.V.A. | 1 087 395.00 | 1 087 395.00 | | 1 087 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 223.00 | 4 714 223.00 | | 4 714 223.00 |