| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 496.00 | 373.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 539.00 | 438 624.00 | 2 915.00 | 441 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 508.00 | 449 773.00 | 84 734.00 | 534 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BF Prêts | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 991.00 | 928 653.00 | 720 339.00 | 1 648 991.00 |
BT Marchandises | 936 960.00 | 147 415.00 | 789 545.00 | 936 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 358.00 | 4 113.00 | 700 244.00 | 704 358.00 |
BZ Autres créances | 2 604 502.00 | | 2 604 502.00 | 2 604 502.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 249 528.00 | 151 528.00 | 4 097 999.00 | 4 249 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 519.00 | 1 080 181.00 | 4 818 338.00 | 5 898 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 639.00 | 47 022.00 | | 58 639.00 |
DG Autres réserves | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
DH Report à nouveau | 220 733.00 | -36 331.00 | | 220 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 952.00 | 268 682.00 | | 320 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 197.00 | 1 801 246.00 | | 2 122 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 264.00 | 1 460.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 603.00 | 1 733 316.00 | | 2 100 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 644.00 | 330 792.00 | | 283 644.00 |
EA Autres dettes | 309 630.00 | 239 193.00 | | 309 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 877.00 | 2 324 484.00 | | 2 693 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 338.00 | 4 127 189.00 | | 4 818 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236 285.00 | 88 267.00 | 7 324 552.00 | 7 236 285.00 |
FG Production vendue services | 305 515.00 | 2 733.00 | 308 247.00 | 305 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 799.00 | 91 000.00 | 7 632 799.00 | 7 541 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 837.00 | 25 298.00 | | 145 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 837.00 | 25 298.00 | | 145 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 837.00 | -23 787.00 | | -145 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 407.00 | 56 107.00 | | 48 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 976.00 | 120 911.00 | | 116 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 301.00 | 6 593 955.00 | | 7 717 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 349.00 | 6 325 274.00 | | 7 396 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 952.00 | 268 682.00 | | 320 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 196.00 | | 10 795.00 | 1 638 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 994.00 | | | 647 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 777.00 | | 11 194.00 | 977 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | -399.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 678.00 | 33 975.00 | | 894 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 566.00 | 2 259.00 | | 35 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 112.00 | 31 716.00 | | 859 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 702 278.00 | 702 278.00 | | 702 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 547.00 | | 2 249 547.00 | 2 249 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 188.00 | 157 188.00 | | 157 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 886.00 | 1 059 313.00 | 2 261 573.00 | 3 320 886.00 |