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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 15 255.00 | 4 343.00 | 19 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 086.00 | 80 054.00 | 8 032.00 | 88 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 702.00 | 106 042.00 | 37 660.00 | 143 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 951.00 | 201 350.00 | 51 601.00 | 252 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 786.00 | 26 745.00 | 149 041.00 | 175 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BZ Autres créances | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
CF Disponibilités | 662 545.00 | | 662 545.00 | 662 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 232.00 | 26 745.00 | 967 487.00 | 994 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 183.00 | 228 095.00 | 1 019 088.00 | 1 247 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 111 872.00 | 11 872.00 | | 111 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 001.00 | 201 893.00 | | 125 001.00 |
DL TOTAL (I) | 372 173.00 | 349 065.00 | | 372 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 312.00 | 61 928.00 | | 47 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 550.00 | 318 359.00 | | 230 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 76 776.00 | | 70 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 870.00 | 88 800.00 | | 298 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 915.00 | 566 158.00 | | 646 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 088.00 | 917 528.00 | | 1 019 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 532 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 076.00 | 23 981.00 | 1 707.00 | 179 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 521.00 | 21 657.00 | 82.00 | 164 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VP Divers | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 024.00 | 112 474.00 | 1 550.00 | 114 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 312.00 | 18 451.00 | 28 861.00 | 47 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |