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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 080.00 | 22 519.00 | 3 561.00 | 26 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 18 092.00 | 12 062.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 174 580.00 | 78 090.00 | 96 490.00 | 174 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 185.00 | 623 141.00 | 821 044.00 | 1 444 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 513.00 | 213 807.00 | 182 706.00 | 396 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 924.00 | 955 650.00 | 1 124 274.00 | 2 079 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BN En cours de production de biens | 565 196.00 | | 565 196.00 | 565 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 605.00 | | 1 779 605.00 | 1 779 605.00 |
BZ Autres créances | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 770 630.00 | | 770 630.00 | 770 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 039.00 | | 3 824 039.00 | 3 824 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 963.00 | 955 650.00 | 4 948 312.00 | 5 903 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 540.00 | 1 024 307.00 | | 1 108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 902.00 | 214 233.00 | | 236 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 364.00 | 1 568 540.00 | | 1 754 364.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 589.00 | 798 373.00 | | 631 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 934.00 | 148 779.00 | | 148 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 380.00 | 564 492.00 | | 720 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 363.00 | 1 026 105.00 | | 1 080 363.00 |
EA Autres dettes | | 5 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 683.00 | 569 438.00 | | 567 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 948.00 | 3 112 744.00 | | 3 148 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 312.00 | 4 726 284.00 | | 4 948 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 947.00 | 2 518 906.00 | | 2 717 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 194.00 | | 158 264.00 | 2 066 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 533.00 | 2 079 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 533.00 | 2 015 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 548.00 | | 158 264.00 | 2 001 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 441.00 | 178 773.00 | 112 563.00 | 889 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 596.00 | 5 015.00 | | 35 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 845.00 | 173 757.00 | 112 563.00 | 853 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 380.00 | 720 380.00 | | 720 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 159.00 | 311 159.00 | | 311 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 683.00 | 567 683.00 | | 567 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 605.00 | 1 779 605.00 | | 1 779 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 217.00 | 199 686.00 | 431 532.00 | 631 217.00 |
VI Groupe et associés | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 609.00 | | | 213 609.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 046.00 | 1 879 634.00 | 8 412.00 | 1 888 046.00 |
VW T.V.A. | 543 398.00 | 543 398.00 | | 543 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 479.00 | 2 717 947.00 | 431 532.00 | 3 149 479.00 |