| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 19 876.00 | 1 674.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 17 249.00 | 18 362.00 | 35 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 143.00 | 38 520.00 | 89 623.00 | 128 143.00 |
BT Marchandises | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
CF Disponibilités | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 668.00 | 38 520.00 | 365 148.00 | 403 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 217 981.00 | 190 762.00 | | 217 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | 30 418.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 271 918.00 | 250 881.00 | | 271 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | 19 486.00 | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 36 717.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 930.00 | 29 590.00 | | 42 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 12 359.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 229.00 | 98 153.00 | | 93 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 148.00 | 349 034.00 | | 365 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 863.00 | 82 684.00 | | 81 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 301.00 | | 431 301.00 | 431 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 301.00 | | 431 301.00 | 431 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 5 150.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 052.00 | 402 542.00 | | 434 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 815.00 | 372 124.00 | | 409 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 237.00 | 30 418.00 | | 24 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 742.00 | 6 779.00 | | 31 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 347.00 | 6 779.00 | | 30 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 4 102.00 | 11 367.00 | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540.00 | 9 713.00 | 4 827.00 | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 229.00 | 81 863.00 | 11 367.00 | 93 229.00 |