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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 241 450.00 | |
AB Frais d’établissement | 98 629.00 | 30 155.00 | 68 474.00 | 98 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 754.00 | 1 166 925.00 | 181 828.00 | 1 348 754.00 |
AH Fonds commercial | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
AN Terrains | 115 366.00 | 2 183.00 | 113 182.00 | 115 366.00 |
AP Constructions | 2 815 153.00 | 1 639 508.00 | 1 175 645.00 | 2 815 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 337 178.00 | 6 813 346.00 | 2 523 833.00 | 9 337 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754 057.00 | 3 747 958.00 | 1 006 099.00 | 4 754 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AX Avances et acomptes | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 514.00 | | 338 514.00 | 338 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 696.00 | | 446 696.00 | 446 696.00 |
BF Prêts | 942 477.00 | | 942 477.00 | 942 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 752.00 | | 447 752.00 | 447 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 641 525.00 | 13 400 075.00 | 13 241 450.00 | 26 641 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 306.00 | | 1 302 306.00 | 1 302 306.00 |
BN En cours de production de biens | 334 597.00 | | 334 597.00 | 334 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
BT Marchandises | 89 755 680.00 | 6 242 510.00 | 83 513 170.00 | 89 755 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596 910.00 | 383 831.00 | 21 213 079.00 | 21 596 910.00 |
BZ Autres créances | 5 956 158.00 | | 5 956 158.00 | 5 956 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 19 396 232.00 | | 19 396 232.00 | 19 396 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 807 745.00 | 6 626 341.00 | 132 181 403.00 | 138 807 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 691 532.00 | 20 026 416.00 | 145 665 116.00 | 165 691 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 5 288 235.00 | | 5 288 235.00 | 5 288 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 262.00 | | 242 262.00 | 242 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 215.00 | 1 090 215.00 | | 1 090 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
DG Autres réserves | 39 140 211.00 | 37 390 758.00 | | 39 140 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 203.00 | 154 141.00 | | 166 203.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779 303.00 | 40 416 913.00 | | 43 779 303.00 |
DP Provisions pour risques | 37 876.00 | 69 195.00 | | 37 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 305.00 | 465 477.00 | | 476 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 181.00 | 534 672.00 | | 514 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 101 515.00 | 91 329 017.00 | | 74 101 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 625.00 | 1 122 033.00 | | 1 021 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 585.00 | 33 709.00 | | 41 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 093 868.00 | 17 409 585.00 | | 22 093 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 401.00 | 1 657 660.00 | | 2 446 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
EA Autres dettes | 1 497 670.00 | 714 968.00 | | 1 497 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 371 631.00 | 112 266 972.00 | | 101 371 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 665 116.00 | 153 218 557.00 | | 145 665 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 323.00 | 351 478.00 | | 227 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 362 390.00 | 1 749 454.00 | | 3 362 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 449.00 | 332 939.00 | 844 388.00 | 511 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 449.00 | 332 939.00 | 844 388.00 | 511 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 959.00 | 53 061.00 | | 53 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 486.00 | 861 896.00 | | 867 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 283.00 | 707 755.00 | | 701 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 203.00 | 154 141.00 | | 166 203.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 654.00 | | | 5 649 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 590 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 599 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640 613.00 | | | 5 640 613.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 000.00 | 550 000.00 | 500 000.00 | 1 050 000.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 770.00 | 60 572.00 | 76 198.00 | 136 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 319.00 | 635 319.00 | 500 000.00 | 1 135 319.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 521.00 | 227 323.00 | 76 198.00 | 2 003 521.00 |