| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 455 331.00 | 371 253.00 | 84 078.00 | 455 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 649.00 | 163 557.00 | 5 092.00 | 168 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 178.00 | 72 515.00 | 18 663.00 | 91 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 341.00 | 607 324.00 | 161 016.00 | 768 341.00 |
BT Marchandises | 154 433.00 | 9 109.00 | 145 324.00 | 154 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 351 994.00 | | 351 994.00 | 351 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 663.00 | 9 109.00 | 626 554.00 | 635 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 004.00 | 616 433.00 | 787 571.00 | 1 404 004.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 261 964.00 | | | 261 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 607.00 | | | 525 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 571.00 | | | 787 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 143.00 | | 854 143.00 | 854 143.00 |
FG Production vendue services | 398 623.00 | | 398 623.00 | 398 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 766.00 | | 1 252 766.00 | 1 252 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 721.00 | | | 1 279 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 136.00 | | | 1 247 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 341.00 | | 24 215.00 | 768 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 768 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 715 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 158.00 | | 24 215.00 | 715 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 544.00 | 19 846.00 | 3 066.00 | 590 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 544.00 | 19 846.00 | 3 066.00 | 590 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 298.00 | 119 133.00 | 200 165.00 | 319 298.00 |
VI Groupe et associés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 283.00 | 129 236.00 | 3 047.00 | 132 283.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 607.00 | 325 442.00 | 200 165.00 | 525 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
ST Autres comptes | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |