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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 160.00 | 710.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 985.00 | 15 825.00 | 78 160.00 | 93 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 885.00 | 15 985.00 | 78 899.00 | 94 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 717.00 | | 567 717.00 | 567 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 602.00 | 15 985.00 | 646 617.00 | 662 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 010.00 | 48 166.00 | | 57 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 551.00 | 8 844.00 | | 244 551.00 |
DL TOTAL (I) | 309 946.00 | 65 395.00 | | 309 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 276.00 | 27 011.00 | | 184 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 073.00 | 20 721.00 | | 134 073.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 671.00 | 50 160.00 | | 336 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 617.00 | 115 555.00 | | 646 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 449.00 | 50 160.00 | | 329 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 292.00 | | 673 292.00 | 673 292.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 376.00 | | 673 376.00 | 673 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 2 803.00 | | 3 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 053.00 | 281.00 | | 101 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 095.00 | 307 264.00 | | 677 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 544.00 | 298 420.00 | | 432 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 551.00 | 8 844.00 | | 244 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 216.00 | | 79 338.00 | 78 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 668.00 | 94 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 809.00 | 94 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 327.00 | | 79 338.00 | 76 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 11 361.00 | 72 716.00 | 77 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | 11 361.00 | 70 857.00 | 75 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 276.00 | 184 276.00 | | 184 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 736.00 | 5 515.00 | 7 221.00 | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 857.00 | 2 186.00 | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 241.00 | 227 055.00 | 2 186.00 | 229 241.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 671.00 | 329 449.00 | 7 221.00 | 336 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
ST Autres comptes | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
YT Sous‐traitance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |