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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 33 447.00 | 177.00 | 33 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 66 033.00 | 1 671.00 | 67 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 733.00 | 66 033.00 | 134 700.00 | 200 733.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 11 417.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 226.00 | 464.00 | | -115 226.00 |
DL TOTAL (I) | 106 655.00 | 221 881.00 | | 106 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 15 491.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 28 493.00 | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | 29 828.00 | | 7 285.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 3 016.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 045.00 | 76 828.00 | | 28 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 700.00 | 298 709.00 | | 134 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 045.00 | 76 828.00 | | 28 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 978.00 | 3 333.00 | | 39 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 978.00 | 4 035.00 | | 39 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 895.00 | 523.00 | | 76 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 895.00 | 1 160.00 | | 76 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 917.00 | 2 875.00 | | -36 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 409.00 | 424 337.00 | | 221 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 635.00 | 423 872.00 | | 336 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 226.00 | 464.00 | | -115 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 787.00 | | 4 134.00 | 338 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 767.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 217.00 | 67 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 384.00 | 66 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 618.00 | | 3 975.00 | 260 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | 158.00 | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 424.00 | 2 931.00 | 198 322.00 | 261 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 358.00 | 2 931.00 | 197 256.00 | 260 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |