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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 496 486.00 | 358 198.00 | 138 288.00 | 496 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 050.00 | 110 540.00 | 40 510.00 | 151 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 760.00 | 1 794 687.00 | 173 073.00 | 1 967 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 020.00 | 2 491 302.00 | 2 925 718.00 | 5 417 020.00 |
BT Marchandises | 5 670 891.00 | 704 490.00 | 4 966 401.00 | 5 670 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 508.00 | | 327 508.00 | 327 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 798.00 | 10 254.00 | 1 622 544.00 | 1 632 798.00 |
BZ Autres créances | 1 039 034.00 | | 1 039 034.00 | 1 039 034.00 |
CF Disponibilités | 939 788.00 | | 939 788.00 | 939 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 341.00 | 714 744.00 | 8 901 597.00 | 9 616 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 361.00 | 3 206 046.00 | 11 827 316.00 | 15 033 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 4 270 041.00 | | | 4 270 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 758.00 | | | 8 061 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 525.00 | | | 2 344 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 294.00 | | | 624 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
EA Autres dettes | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 558.00 | | | 3 515 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 316.00 | | | 11 827 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 374.00 | | | 1 535 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 124 686.00 | 939 375.00 | 9 064 062.00 | 8 124 686.00 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 541.00 | 939 375.00 | 9 323 916.00 | 8 384 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 057.00 | | | 276 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 032.00 | | | 309 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 835.00 | | | 294 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 406 182.00 | | | 10 406 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131 823.00 | | | 10 131 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 061.00 | | 228 389.00 | 5 493 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 974.00 | 589 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 430.00 | 5 417 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | 2 072 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 484.00 | 2 754 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 555.00 | | | 2 074 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 811.00 | | 228 389.00 | 2 795 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 694.00 | | | 622 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 379.00 | 111 335.00 | 266 413.00 | 2 646 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 851.00 | | 1 972.00 | 197 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 528.00 | 111 335.00 | 264 441.00 | 2 448 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 693 036.00 | 704 490.00 | 693 036.00 | 693 036.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 2 662.00 | 3 708.00 | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 336.00 | 707 153.00 | 696 744.00 | 704 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 336.00 | 957 153.00 | 696 744.00 | 704 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 153.00 | 696 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 294.00 | 624 294.00 | | 624 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 927.00 | 1 617 927.00 | | 1 617 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VC Groupe et associés | 914 091.00 | 914 091.00 | | 914 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 677.00 | 362 493.00 | 1 980 184.00 | 2 342 677.00 |
VI Groupe et associés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
VP Divers | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 788.00 | 2 663 283.00 | 39 505.00 | 2 702 788.00 |
VW T.V.A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 558.00 | 1 535 374.00 | 1 980 184.00 | 3 515 558.00 |