| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 501 622.00 | | 501 622.00 | 501 622.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 329.00 | | 517 329.00 | 517 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 329.00 | | 517 329.00 | 517 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 034.00 | 8 875.00 | | -5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 28 734.00 | 42 643.00 | | 28 734.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 983.00 | 444 427.00 | | 447 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 27 609.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 3 390.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 481.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 845.00 | 476 907.00 | | 469 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 329.00 | 519 550.00 | | 517 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | 514.00 | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 500 514.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 16 610.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 732 176.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | -231 662.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027.00 | 958 323.00 | | 19 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061.00 | 949 448.00 | | 24 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 034.00 | 8 875.00 | | -5 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 495 909.00 | | | 495 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 983.00 | | 447 983.00 | 447 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 622.00 | 5 713.00 | 495 909.00 | 501 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 845.00 | 21 862.00 | 447 983.00 | 469 845.00 |