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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
AP Constructions | 56 606.00 | 55 961.00 | 645.00 | 56 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 227.00 | 249 811.00 | 6 416.00 | 256 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 460.00 | 293 670.00 | 2 791.00 | 296 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 224.00 | | 235 224.00 | 235 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 498.00 | 599 441.00 | 622 057.00 | 1 221 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | 12 794.00 | 14 630.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 199 828.00 | 3 426.00 | 196 402.00 | 199 828.00 |
CF Disponibilités | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 985.00 | 16 220.00 | 593 765.00 | 609 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 483.00 | 615 661.00 | 1 215 822.00 | 1 831 483.00 |
CU Autres participations | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | 301 472.00 | | 301 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
DG Autres réserves | 157 879.00 | 154 736.00 | | 157 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | 93 143.00 | | 18 292.00 |
DL TOTAL (I) | 856 597.00 | 928 304.00 | | 856 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 26 067.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 318.00 | 249 217.00 | | 226 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 355.00 | 81 446.00 | | 100 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 225.00 | 372 981.00 | | 359 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 822.00 | 1 301 285.00 | | 1 215 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 295.00 | 372 981.00 | | 353 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 519.00 | | 3 747 519.00 | 3 747 519.00 |
FD Production vendue biens | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
FG Production vendue services | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 188.00 | | 3 823 188.00 | 3 823 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 3 080.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 3 080.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 10 586.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 10 586.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -7 505.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 15 815.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 029.00 | 3 936 938.00 | | 3 849 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 737.00 | 3 843 795.00 | | 3 830 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 292.00 | 93 143.00 | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 368.00 | | 179 130.00 | 1 042 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 293.00 | | 20 058.00 | 609 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 166.00 | | 159 072.00 | 171 166.00 |