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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 536.00 | 312 536.00 | | 312 536.00 |
AN Terrains | 445 381.00 | | 445 381.00 | 445 381.00 |
AP Constructions | 17 421 895.00 | 12 889 902.00 | 4 531 994.00 | 17 421 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 915 300.00 | 31 975 736.00 | 3 939 564.00 | 35 915 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 931.00 | 1 762 843.00 | 199 087.00 | 1 961 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
AX Avances et acomptes | 322 988.00 | | 322 988.00 | 322 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 650 761.00 | 46 941 017.00 | 9 709 744.00 | 56 650 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 362.00 | | 8 595 362.00 | 8 595 362.00 |
BZ Autres créances | 30 861 144.00 | | 30 861 144.00 | 30 861 144.00 |
CF Disponibilités | 581 729.00 | | 581 729.00 | 581 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682 962.00 | | 1 682 962.00 | 1 682 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 728 768.00 | | 41 728 768.00 | 41 728 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 379 529.00 | 46 941 017.00 | 51 438 512.00 | 98 379 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 400.00 | 3 816 400.00 | | 3 816 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 640.00 | 381 640.00 | | 381 640.00 |
DG Autres réserves | 822 146.00 | 4 861 255.00 | | 822 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 722.00 | -4 039 109.00 | | 1 523 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 743.00 | 195 212.00 | | 440 743.00 |
DK Provisions réglementées | 4 577 425.00 | 4 695 474.00 | | 4 577 425.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 076.00 | 9 910 871.00 | | 11 562 076.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 50 500.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 50 500.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 504.00 | | | 3 136 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361 279.00 | 20 760 025.00 | | 26 361 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 451.00 | 3 910 608.00 | | 4 149 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129 164.00 | 5 650 984.00 | | 5 129 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 812.00 | 276 999.00 | | 212 812.00 |
EA Autres dettes | 772 225.00 | 1 110 855.00 | | 772 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 761 436.00 | 31 709 471.00 | | 39 761 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 438 512.00 | 41 670 842.00 | | 51 438 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 271 415.00 | | 39 271 415.00 | 39 271 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 271 415.00 | | 39 271 415.00 | 39 271 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 436 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 198 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 872 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 015 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 911.00 | 158 000.00 | | 216 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 883.00 | 1 027 140.00 | | 503 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 787.00 | 1 033 959.00 | | 768 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 581.00 | 2 219 099.00 | | 1 489 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 202.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 058.00 | 849 177.00 | | 39 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 739.00 | 607 363.00 | | 650 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 904.00 | 1 456 742.00 | | 690 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 677.00 | 762 357.00 | | 798 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 151.00 | -299 978.00 | | -295 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 231 967.00 | 36 634 589.00 | | 41 231 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 708 246.00 | 40 673 698.00 | | 39 708 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 722.00 | -4 039 109.00 | | 1 523 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 523 174.00 | | 1 433 439.00 | 56 523 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 270 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 854.00 | 56 650 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 854.00 | 55 745 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 536.00 | | | 312 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735 293.00 | | 1 112 701.00 | 55 735 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 133 165.00 | 1 924 646.00 | 1 116 795.00 | 46 133 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 536.00 | | | 312 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 820 629.00 | 1 924 646.00 | 1 116 795.00 | 45 820 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 695 474.00 | 650 739.00 | 768 787.00 | 4 695 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | 70 000.00 | 5 500.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745 974.00 | 720 739.00 | 774 287.00 | 4 745 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 361 279.00 | 26 361 279.00 | | 26 361 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 451.00 | 4 149 451.00 | | 4 149 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 721.00 | 1 865 721.00 | | 1 865 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 597.00 | 1 247 597.00 | | 1 247 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 225.00 | 772 225.00 | | 772 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 595 362.00 | 8 595 362.00 | | 8 595 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 595 362.00 | 8 595 362.00 | | 8 595 362.00 |
VC Groupe et associés | 29 078 747.00 | 29 078 747.00 | | 29 078 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 504.00 | | 2 155 020.00 | 3 136 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352 705.00 | 1 352 705.00 | | 1 352 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352 705.00 | 1 352 705.00 | | 1 352 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 715.00 | 1 518 715.00 | | 1 518 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 485.00 | 384 485.00 | | 384 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 962.00 | 1 682 962.00 | | 1 682 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 269 724.00 | 41 139 469.00 | 130 255.00 | 41 269 724.00 |
VW T.V.A. | 497 130.00 | 497 130.00 | | 497 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 761 434.00 | 36 624 930.00 | 2 155 020.00 | 39 761 434.00 |