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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 11 446.00 | 9 683.00 | 21 128.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 11 675.00 | 9 325.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 53 376.00 | 30 827.00 | 22 549.00 | 53 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 290.00 | 1 618 967.00 | 732 322.00 | 2 351 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 936.00 | 122 277.00 | 28 660.00 | 150 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 730.00 | 1 795 192.00 | 802 538.00 | 2 597 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 051.00 | 4 466.00 | 144 585.00 | 149 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 225.00 | 10 794.00 | 263 431.00 | 274 225.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 988.00 | | 450 988.00 | 450 988.00 |
CF Disponibilités | 1 084 824.00 | | 1 084 824.00 | 1 084 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 376.00 | 15 260.00 | 2 015 116.00 | 2 030 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 106.00 | 1 810 452.00 | 2 817 654.00 | 4 628 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 494 729.00 | 422 949.00 | | 494 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 211.00 | 271 780.00 | | 306 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 940.00 | 1 167 729.00 | | 1 273 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 458.00 | 54 354.00 | | 54 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 458.00 | 91 154.00 | | 54 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 060.00 | 1 111 832.00 | | 1 224 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 322 713.00 | | 76 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 397.00 | 108 155.00 | | 170 397.00 |
EA Autres dettes | 18 797.00 | 4 333.00 | | 18 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 256.00 | 1 547 033.00 | | 1 489 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 654.00 | 2 805 916.00 | | 2 817 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 256.00 | 1 547 033.00 | | 1 489 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 332 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 735.00 | 14 743.00 | | 22 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 735.00 | 14 743.00 | | 22 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 735.00 | 13 452.00 | | 22 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 972.00 | 91 204.00 | | 107 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 132.00 | 1 689 622.00 | | 1 898 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 921.00 | 1 417 842.00 | | 1 591 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 211.00 | 271 780.00 | | 306 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 694.00 | 29 639.00 | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 528.00 | | 320 812.00 | 2 325 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 609.00 | 2 597 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 609.00 | 2 576 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | 11 125.00 | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 524.00 | | 309 687.00 | 2 315 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 019.00 | 186 599.00 | 43 425.00 | 1 652 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 1 442.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 015.00 | 185 156.00 | 43 425.00 | 1 642 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 154.00 | 104.00 | 36 800.00 | 91 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 154.00 | 104.00 | 36 800.00 | 91 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 857.00 | 1 242 857.00 | | 1 242 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 514.00 | 345 514.00 | | 345 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 256.00 | 1 489 256.00 | | 1 489 256.00 |