| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 065.00 | 18 330.00 | 3 736.00 | 22 065.00 |
AH Fonds commercial | 97 062.00 | 87 706.00 | 9 356.00 | 97 062.00 |
AN Terrains | 13 802.00 | 13 086.00 | 716.00 | 13 802.00 |
AP Constructions | 107 659.00 | 97 028.00 | 10 631.00 | 107 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 533.00 | 13 524.00 | 9.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 317.00 | 221 961.00 | 34 356.00 | 256 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 511.00 | 452 834.00 | 85 677.00 | 538 511.00 |
BT Marchandises | 161 283.00 | 1 224.00 | 160 058.00 | 161 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 752.00 | 22 742.00 | 234 010.00 | 256 752.00 |
BZ Autres créances | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 927.00 | 23 966.00 | 470 961.00 | 494 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 438.00 | 476 800.00 | 556 638.00 | 1 033 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 183.00 | 305 183.00 | | 305 183.00 |
DH Report à nouveau | -259 926.00 | -309 271.00 | | -259 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 670.00 | 49 344.00 | | -90 670.00 |
DK Provisions réglementées | 1 796.00 | 2 691.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | -43 618.00 | 47 948.00 | | -43 618.00 |
DP Provisions pour risques | 26 979.00 | 4 273.00 | | 26 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 979.00 | 10 054.00 | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 492.00 | 188 617.00 | | 206 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 751.00 | 316 434.00 | | 321 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | 53 201.00 | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 24 388.00 | 29 720.00 | | 24 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 276.00 | 597 085.00 | | 573 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 638.00 | 655 088.00 | | 556 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 276.00 | 594 249.00 | | 573 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 816.00 | | 1 677 816.00 | 1 677 816.00 |
FG Production vendue services | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 298.00 | | 1 752 298.00 | 1 752 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | 200 524.00 | | 1 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895.00 | 2 314.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 202 838.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 8 262.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 70 568.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | 132 270.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 281.00 | 3 333 535.00 | | 1 776 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 952.00 | 3 284 190.00 | | 1 866 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 670.00 | 49 345.00 | | -90 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 326.00 | 15 335.00 | | 12 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 392.00 | | 1 004.00 | 560 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 538 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 885.00 | 391 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 220.00 | | 977.00 | 413 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 27.00 | 26 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 503.00 | 24 509.00 | 22 885.00 | 363 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 3 727.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 701.00 | 20 782.00 | 22 885.00 | 347 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 691.00 | | 895.00 | 2 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 054.00 | 22 705.00 | 5 781.00 | 10 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | 1 224.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
6T Sur comptes clients | 25 915.00 | 1 447.00 | 4 621.00 | 25 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 678.00 | 2 671.00 | 6 678.00 | 115 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 425.00 | 25 377.00 | 13 354.00 | 128 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 377.00 | 12 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 218 320.00 | | | 218 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VC Groupe et associés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VP Divers | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 063.00 | 309 191.00 | 26 871.00 | 336 063.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 276.00 | 573 276.00 | | 573 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 5 070.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 111.00 | 47 153.00 | | 41 111.00 |
ST Autres comptes | 76 942.00 | 113 106.00 | | 76 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 331.00 | 90 371.00 | | 68 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 501.00 | | |
YT Sous‐traitance | 61 057.00 | 181 221.00 | | 61 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | 18 037.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | 23 107.00 | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 374.00 | 547 658.00 | | 326 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 994.00 | 528 770.00 | | 316 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 618.00 | 431 853.00 | | 254 618.00 |