| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 812.00 | 118 599.00 | 33 213.00 | 151 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 813.00 | 115 804.00 | 12 008.00 | 127 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 653.00 | 234 403.00 | 156 249.00 | 390 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BZ Autres créances | 372 798.00 | 11 162.00 | 361 635.00 | 372 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 411 986.00 | | 411 986.00 | 411 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 136.00 | 11 162.00 | 889 973.00 | 901 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 789.00 | 245 566.00 | 1 046 223.00 | 1 291 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 415 659.00 | 327 757.00 | | 415 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 873.00 | 157 901.00 | | 244 873.00 |
DL TOTAL (I) | 776 204.00 | 601 330.00 | | 776 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 777.00 | 37 535.00 | | 35 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 44 863.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 424.00 | 86 278.00 | | 90 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 321.00 | 51 304.00 | | 85 321.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 7 237.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 019.00 | 227 218.00 | | 270 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 223.00 | 828 549.00 | | 1 046 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 353.00 | 199 800.00 | | 242 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 950.00 | 56 573.00 | | 94 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 253.00 | 1 123 149.00 | | 1 251 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 379.00 | 965 247.00 | | 1 006 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 873.00 | 157 901.00 | | 244 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 745.00 | | 4 740.00 | 394 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 390 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 831.00 | 99 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 885.00 | | 4 740.00 | 274 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 898.00 | 15 337.00 | 8 831.00 | 227 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 2 427.00 | 8 831.00 | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | 12 910.00 | | 221 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 9 639.00 | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 9 639.00 | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 9 639.00 | | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 337 758.00 | 337 758.00 | | 337 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 778.00 | 8 112.00 | 27 666.00 | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 890.00 | 379 246.00 | 11 644.00 | 390 890.00 |
VW T.V.A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 019.00 | 242 353.00 | 27 666.00 | 270 019.00 |