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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 488.00 | 63 519.00 | 20 969.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 203.00 | 169 290.00 | 31 912.00 | 201 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 211.00 | 249 647.00 | 62 564.00 | 312 211.00 |
BT Marchandises | 132 784.00 | 5 813.00 | 126 971.00 | 132 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CF Disponibilités | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 508.00 | 5 813.00 | 244 695.00 | 250 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 719.00 | 255 460.00 | 307 259.00 | 562 719.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 450.00 | 60 521.00 | | 66 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | 55 928.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 114 490.00 | 132 950.00 | | 114 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | 75 365.00 | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 293.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 404.00 | 3 221.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 97 076.00 | | 120 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 191.00 | 65 694.00 | | 51 191.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 3 918.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 769.00 | 246 568.00 | | 192 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 259.00 | 379 518.00 | | 307 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 398.00 | 229 636.00 | | 187 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 786.00 | | 993 786.00 | 993 786.00 |
FG Production vendue services | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 752.00 | | 1 330 752.00 | 1 330 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 66 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 2 998.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 14 752.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 463.00 | 1 232 151.00 | | 1 363 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 923.00 | 1 176 222.00 | | 1 331 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | 55 928.00 | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 848.00 | | 10 163.00 | 304 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 312 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 285 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 328.00 | | 10 163.00 | 278 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 876.00 | 14 571.00 | 2 800.00 | 237 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 038.00 | 14 571.00 | 2 800.00 | 221 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 782.00 | 5 813.00 | 5 782.00 | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | 5 813.00 | 5 782.00 | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 5 813.00 | 5 782.00 | 5 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 713.00 | 11 746.00 | 1 967.00 | 13 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 928.00 | 77 545.00 | 8 384.00 | 85 928.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 365.00 | 187 398.00 | 1 967.00 | 189 365.00 |