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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 12 668.00 | 1 404.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025 299.00 | 1 594 084.00 | 431 215.00 | 2 025 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 292.00 | 2 559 272.00 | 1 483 019.00 | 4 042 292.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 1 649 314.00 | | 1 649 314.00 | 1 649 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 463.00 | | 1 651 463.00 | 1 651 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 755.00 | 2 559 272.00 | 3 134 483.00 | 5 693 755.00 |
CU Autres participations | 2 002 919.00 | 952 519.00 | 1 050 400.00 | 2 002 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 183.00 | 3 602 183.00 | | 3 602 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
DH Report à nouveau | 74 488.00 | 3 101 494.00 | | 74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 560.00 | -1 068 104.00 | | -826 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 610.00 | 5 771 072.00 | | 2 985 610.00 |
DP Provisions pour risques | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 30 148.00 | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | | 3 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 478.00 | 62 493.00 | | 56 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 483.00 | 5 833 566.00 | | 3 134 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 117.00 | 62 493.00 | | 33 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 610.00 | | | 1 073 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 004.00 | | | 1 166 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 004.00 | 1.00 | | -1 166 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 031.00 | 795 795.00 | | 1 065 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 590.00 | 1 863 899.00 | | 1 891 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 560.00 | -1 068 104.00 | | -826 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 804.00 | | | 7 074 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 032 512.00 | 4 028 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032 512.00 | 4 042 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060 731.00 | | | 7 060 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 2 046.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 2 046.00 | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 478.00 | 33 117.00 | 23 361.00 | 56 478.00 |