| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 045.00 | 22 609.00 | 2 435.00 | 25 045.00 |
AH Fonds commercial | 461 611.00 | 92 322.00 | 369 289.00 | 461 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 030.00 | 85 720.00 | 58 310.00 | 144 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 337.00 | 138 301.00 | 123 036.00 | 261 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 271.00 | 338 952.00 | 562 319.00 | 901 271.00 |
BN En cours de production de biens | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 846.00 | 411 590.00 | 2 050 256.00 | 2 461 846.00 |
BZ Autres créances | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 |
CF Disponibilités | 396 915.00 | | 396 915.00 | 396 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 660.00 | 411 590.00 | 4 030 070.00 | 4 441 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 931.00 | 750 542.00 | 4 592 389.00 | 5 342 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 240.00 | 660 240.00 | | 660 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 951 819.00 | 685 010.00 | | 951 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 621.00 | 537 217.00 | | 414 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 136.00 | 1 945 123.00 | | 2 091 136.00 |
DP Provisions pour risques | 264 933.00 | 277 881.00 | | 264 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 377.00 | 521 529.00 | | 539 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 310.00 | 799 409.00 | | 804 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 22 239.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 167 751.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 754.00 | 307 163.00 | | 227 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 704.00 | 912 840.00 | | 1 037 704.00 |
EA Autres dettes | 194 972.00 | 648 009.00 | | 194 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 431.00 | 146 835.00 | | 234 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 943.00 | 2 204 836.00 | | 1 696 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 389.00 | 4 949 369.00 | | 4 592 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 943.00 | 2 204 836.00 | | 1 696 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 810.00 | | 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 021.00 | | 40 400.00 | 869 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 901 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 672.00 | | 32 665.00 | 228 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | 7 735.00 | 9 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 028.00 | 108 924.00 | | 230 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 204.00 | 68 447.00 | | 132 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 824.00 | 40 477.00 | | 97 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 409.00 | 110 847.00 | 105 946.00 | 799 409.00 |
6T Sur comptes clients | 265 886.00 | 163 460.00 | 17 756.00 | 265 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 886.00 | 163 460.00 | 17 756.00 | 265 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 295.00 | 274 307.00 | 123 702.00 | 1 065 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 307.00 | 123 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 375.00 | 289 375.00 | | 289 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 844.00 | 240 844.00 | | 240 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 431.00 | 234 431.00 | | 234 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 661.00 | 1 887 661.00 | | 1 887 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 185.00 | 574 185.00 | | 574 185.00 |
VB T. V. A. | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VC Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VP Divers | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 864.00 | 2 697 864.00 | | 2 697 864.00 |
VW T.V.A. | 459 085.00 | 459 085.00 | | 459 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 943.00 | 1 696 943.00 | | 1 696 943.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 585.00 | |