| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 567.00 | 69 071.00 | 2 496.00 | 71 567.00 |
AH Fonds commercial | 535 020.00 | | 535 020.00 | 535 020.00 |
AN Terrains | 205 425.00 | 39 091.00 | 166 335.00 | 205 425.00 |
AP Constructions | 191 320.00 | 194 314.00 | -2 995.00 | 191 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 460.00 | 259 788.00 | 28 672.00 | 288 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 478.00 | 474 354.00 | 119 124.00 | 593 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 632.00 | 1 036 618.00 | 1 049 014.00 | 2 085 632.00 |
BT Marchandises | 1 597 527.00 | 18 824.00 | 1 578 704.00 | 1 597 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 074.00 | 138 714.00 | 1 695 360.00 | 1 834 074.00 |
BZ Autres créances | 388 851.00 | | 388 851.00 | 388 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 936 552.00 | | 936 552.00 | 936 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 722.00 | 157 538.00 | 4 615 184.00 | 4 772 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 354.00 | 1 194 156.00 | 5 664 198.00 | 6 858 354.00 |
CU Autres participations | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 621.00 | 678 621.00 | | 678 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
DG Autres réserves | 1 097 128.00 | 878 782.00 | | 1 097 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 731.00 | 218 346.00 | | 330 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 174 342.00 | 1 844 529.00 | | 2 174 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 919.00 | 24 875.00 | | 20 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 919.00 | 24 875.00 | | 20 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 375.00 | 2 415 303.00 | | 2 278 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 612.00 | 710 664.00 | | 629 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 673.00 | 323 078.00 | | 369 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 277.00 | 192 206.00 | | 191 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 936.00 | 3 641 251.00 | | 3 468 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 198.00 | 5 510 656.00 | | 5 664 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331 664.00 | | 10 331 664.00 | 10 331 664.00 |
FG Production vendue services | 288 473.00 | | 288 473.00 | 288 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 137.00 | | 10 620 137.00 | 10 620 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 095 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 162 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 10 676.00 | | 8 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 473.00 | 40 360.00 | | 21 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 392.00 | 52 036.00 | | 30 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 26 774.00 | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 316.00 | 4 950.00 | | 14 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | 31 723.00 | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 20 312.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 124.00 | 99 066.00 | | 147 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 202.00 | 10 731 990.00 | | 10 748 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 471.00 | 10 513 644.00 | | 10 417 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 731.00 | 218 346.00 | | 330 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 241.00 | | 9 935.00 | 2 110 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 864.00 | 192 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 2 085 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 680.00 | 1 286 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 402.00 | | 3 185.00 | 603 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 353.00 | | 4 500.00 | 1 301 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 485.00 | | 2 250.00 | 205 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 821.00 | 86 944.00 | 5 147.00 | 954 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 382.00 | 689.00 | | 68 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 439.00 | 86 255.00 | 5 147.00 | 886 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 875.00 | 20 919.00 | 24 875.00 | 24 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 648.00 | 18 824.00 | 5 648.00 | 5 648.00 |
6T Sur comptes clients | 111 091.00 | 60 837.00 | 32 669.00 | 111 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 738.00 | 79 661.00 | 38 861.00 | 116 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 532.00 | 100 580.00 | 64 655.00 | 142 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 036.00 | 64 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 612.00 | 629 612.00 | | 629 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 521.00 | 1 672 521.00 | | 1 672 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
VB T. V. A. | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 050.00 | 2 076 050.00 | | 2 076 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 326.00 | 113 591.00 | 88 735.00 | 202 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
VP Divers | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 385.00 | 2 236 967.00 | 2 418.00 | 2 239 385.00 |
VW T.V.A. | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 936.00 | 3 380 201.00 | 88 735.00 | 3 468 936.00 |