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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 55 819.00 | 27 428.00 | 28 391.00 | 55 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 6 887.00 | 1 020.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 54 012.00 | 35 706.00 | 89 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 310.00 | 91 683.00 | 112 627.00 | 204 310.00 |
BT Marchandises | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 294.00 | 405.00 | 127 889.00 | 128 294.00 |
BZ Autres créances | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 156.00 | 405.00 | 622 751.00 | 623 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 466.00 | 92 088.00 | 735 378.00 | 827 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 126 828.00 | 100 341.00 | | 126 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | 42 487.00 | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 205 023.00 | 176 378.00 | | 205 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 931.00 | 239 591.00 | | 67 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 196.00 | 443 853.00 | | 380 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 445.00 | 133 121.00 | | 81 445.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 10.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 354.00 | 908 593.00 | | 530 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 378.00 | 1 084 972.00 | | 735 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 354.00 | 855 306.00 | | 530 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 729.00 | | 7 581.00 | 196 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 893.00 | | 7 551.00 | 145 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 30.00 | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 793.00 | 12 890.00 | | 78 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 437.00 | 12 890.00 | | 75 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 196.00 | 380 196.00 | | 380 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 354.00 | 530 354.00 | | 530 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 3 032.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | 9 298.00 | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 370 976.00 | 284 042.00 | | 370 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 364.00 | 64 157.00 | | 42 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 721.00 | 146 007.00 | | 104 721.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 3 851.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 949.00 | 2 389.00 | | 5 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | 5 421.00 | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 137.00 | 425 779.00 | | 544 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 344.00 | 261 278.00 | | 426 344.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 249.00 | 361 348.00 | | 424 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |