| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 7 492.00 | 2 580.00 | 10 072.00 |
AP Constructions | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 654.00 | 191 222.00 | 45 432.00 | 236 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 864.00 | 303 160.00 | 341 704.00 | 644 864.00 |
BF Prêts | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 137.00 | 518 028.00 | 406 109.00 | 924 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 2 905 879.00 | | 2 905 879.00 | 2 905 879.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 673.00 | | 2 973 673.00 | 2 973 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 810.00 | 518 028.00 | 3 379 782.00 | 3 897 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
DH Report à nouveau | 784 635.00 | 784 635.00 | | 784 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 003.00 | 732 927.00 | | 878 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 331.00 | 11 407.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 446.00 | 1 697 447.00 | | 1 841 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 611.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 559.00 | 285 027.00 | | 316 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 694.00 | 353 916.00 | | 309 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 066.00 | 428 377.00 | | 393 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 618.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 254 414.00 | 226 657.00 | | 254 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 860.00 | 262 983.00 | | 262 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 336.00 | 1 559 188.00 | | 1 538 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 782.00 | 3 256 635.00 | | 3 379 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 330.00 | 1 418 292.00 | | 1 381 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 611.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
FG Production vendue services | 4 527 557.00 | | 4 527 557.00 | 4 527 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 485.00 | | 4 527 485.00 | 4 527 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 711.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 161 338.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 3 155.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | 1 168.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 4 323.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 364.00 | 1 500.00 | | 26 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 1 220.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414.00 | 2 720.00 | | 26 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 109.00 | 1 603.00 | | -23 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 559.00 | 285 027.00 | | 316 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 401.00 | 4 605 014.00 | | 5 026 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 398.00 | 3 872 087.00 | | 4 148 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 003.00 | 732 927.00 | | 878 003.00 |