| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
AN Terrains | 843 134.00 | | 843 134.00 | 843 134.00 |
AP Constructions | 211 725.00 | 206 436.00 | 5 289.00 | 211 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 286.00 | 1 766 461.00 | 186 824.00 | 1 953 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 437.00 | 524 183.00 | 66 253.00 | 590 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 309.00 | 2 508 173.00 | 1 196 136.00 | 3 704 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617 184.00 | | 2 617 184.00 | 2 617 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 921.00 | 18 054.00 | 620 867.00 | 638 921.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 1 456 934.00 | | 1 456 934.00 | 1 456 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 781.00 | 18 054.00 | 5 118 726.00 | 5 136 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 090.00 | 2 526 228.00 | 6 314 862.00 | 8 841 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 224 778.00 | 1 224 778.00 | | 1 224 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 549.00 | 853 149.00 | | 1 084 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 823.00 | 231 399.00 | | 436 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 150.00 | 2 430 327.00 | | 2 867 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 515.00 | 443 455.00 | | 323 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 515.00 | 443 455.00 | | 323 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 804.00 | 2 304 831.00 | | 2 041 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 230.00 | 363 022.00 | | 838 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 163.00 | 164 694.00 | | 244 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 197.00 | 2 832 547.00 | | 3 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 862.00 | 5 706 329.00 | | 6 314 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 242.00 | 1 097 839.00 | | 1 659 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 111.00 | | 4 000 111.00 | 4 000 111.00 |
FG Production vendue services | 449 244.00 | | 449 244.00 | 449 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 355.00 | | 4 449 355.00 | 4 449 355.00 |
FM Production stockée | | | -215 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 547.00 | 702.00 | | 30 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 41 251.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 547.00 | 41 953.00 | | 74 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 269.00 | 8 582.00 | | 174 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 046.00 | 8 086.00 | | 36 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 315.00 | 16 668.00 | | 210 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 767.00 | 25 285.00 | | -135 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 609.00 | 64 496.00 | | 202 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 778.00 | 4 191 694.00 | | 4 787 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 955.00 | 3 960 295.00 | | 4 350 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 823.00 | 231 399.00 | | 436 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 462.00 | 212 068.00 | | 115 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 714.00 | | 5 900.00 | 3 765 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 305.00 | 3 704 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 305.00 | 3 598 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 987.00 | | 5 900.00 | 3 659 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 770.00 | 194 663.00 | 31 260.00 | 2 344 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 677.00 | 194 663.00 | 31 260.00 | 2 333 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 455.00 | 323 514.00 | 443 455.00 | 443 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 455.00 | 323 514.00 | 443 455.00 | 443 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 515.00 | 443 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 230.00 | 838 230.00 | | 838 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 638 921.00 | 638 921.00 | | 638 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 804.00 | 575 850.00 | 1 046 215.00 | 2 040 804.00 |
VI Groupe et associés | 244 163.00 | 244 163.00 | | 244 163.00 |
VP Divers | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 023.00 | 728 858.00 | 3 165.00 | 732 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 197.00 | 1 659 242.00 | 1 046 215.00 | 3 124 197.00 |