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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
DH Report à nouveau | -237 693.00 | -200 176.00 | | -237 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 791.00 | -37 518.00 | | -27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 874.00 | 28 665.00 | | 874.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 757.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 5 820.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 5 962.00 | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 904.00 | 20 039.00 | | 17 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 778.00 | 59 704.00 | | 29 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 497.00 | | -15 497.00 | -15 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 497.00 | | -15 497.00 | -15 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | 258 700.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 258 700.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | 120 082.00 | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 124 036.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | 134 664.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002.00 | 371 615.00 | | 13 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 793.00 | 409 133.00 | | 40 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 791.00 | -37 518.00 | | -27 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 926.00 | 2 026.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 926.00 | 2 026.00 | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 497.00 | | 15 497.00 | 26 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |