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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 820.00 | -366 932.00 | | -386 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 181.00 | -19 888.00 | | -4 181.00 |
DL TOTAL (I) | -347 002.00 | -342 820.00 | | -347 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 191.00 | 180 191.00 | | 120 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 138.00 | 162 027.00 | | 227 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 4 740.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 25.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 16 433.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 488.00 | 363 416.00 | | 368 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 486.00 | 20 596.00 | | 21 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 488.00 | 243 416.00 | | 308 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 6 679.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 6 679.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | -6 679.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402.00 | 123.00 | | 29 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 583.00 | 20 012.00 | | 33 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 181.00 | -19 888.00 | | -4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 191.00 | 60 191.00 | 60 000.00 | 120 191.00 |
VI Groupe et associés | 227 138.00 | 227 138.00 | | 227 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 488.00 | 308 488.00 | 60 000.00 | 368 488.00 |