| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 557.00 | | 189 557.00 | 189 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
DH Report à nouveau | -120 542.00 | -68 511.00 | | -120 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 375.00 | -52 031.00 | | -69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951.00 | 72 326.00 | | 2 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 20 792.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 498.00 | 44 613.00 | | 42 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 47 365.00 | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | 40 313.00 | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 590.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 692.00 | 153 673.00 | | 143 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 304.00 | 226 000.00 | | 190 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 724.00 | 153 673.00 | | 138 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 337.00 | |
FM Production stockée | | | -13 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 482.00 | 2 782.00 | | -78 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 921.00 | 332 659.00 | | 451 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 297.00 | 384 690.00 | | 521 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 375.00 | -52 031.00 | | -69 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 645.00 | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 645.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 598.00 | 16 225.00 | 119 823.00 | 103 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 598.00 | 16 225.00 | 119 823.00 | 103 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |