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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 855.00 | 136 272.00 | 66 582.00 | 202 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 431.00 | 55 845.00 | 18 586.00 | 74 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 904.00 | 209 747.00 | 109 156.00 | 318 904.00 |
BT Marchandises | 172 717.00 | | 172 717.00 | 172 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 236.00 | | 285 236.00 | 285 236.00 |
BZ Autres créances | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 520.00 | | 626 520.00 | 626 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 424.00 | 209 747.00 | 735 677.00 | 945 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 104.00 | 122 585.00 | | 129 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | 6 519.00 | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 170 760.00 | 137 489.00 | | 170 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 650.00 | 218 763.00 | | 153 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 22 488.00 | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 664.00 | 286 174.00 | | 326 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 565.00 | 47 232.00 | | 56 565.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 887.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 916.00 | 575 547.00 | | 564 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 677.00 | 713 037.00 | | 735 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 204.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 788.00 | | 2 272 788.00 | 2 272 788.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 817.00 | | 2 274 817.00 | 2 274 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 60 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 20 352.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20 352.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -20 352.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 715.00 | 2 114 971.00 | | 2 348 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 443.00 | 2 108 451.00 | | 2 315 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | 6 519.00 | | 33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 851.00 | | 3 080.00 | 374 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 027.00 | 318 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 027.00 | 277 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 234.00 | | 3 080.00 | 333 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 623.00 | 20 151.00 | 59 027.00 | 248 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 994.00 | 20 151.00 | 59 027.00 | 230 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 854.00 | 36 552.00 | 52 302.00 | 88 854.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 767.00 | 457 767.00 | | 457 767.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 917.00 | 512 615.00 | 52 302.00 | 564 917.00 |