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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 19 614.00 | 1 466.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 017.00 | 44 714.00 | 7 302.00 | 52 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 041.00 | 64 328.00 | 16 712.00 | 81 041.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 463.00 | 64 328.00 | 100 134.00 | 164 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 116.00 | 27 087.00 | | -8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792.00 | 36 996.00 | | 1 792.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 11 097.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | 28 071.00 | | 40 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | 11 190.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 6 451.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 32 578.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 14 620.00 | 8 138.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 342.00 | 97 528.00 | | 98 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 134.00 | 149 525.00 | | 100 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 368.00 | 483.00 | 159 851.00 | 159 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 368.00 | 483.00 | 159 851.00 | 159 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 22.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | -147.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 248.00 | 225 849.00 | | 178 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 365.00 | 198 761.00 | | 186 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 116.00 | 27 087.00 | | -8 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 5 179.00 | 876.00 | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 107.00 | 36 164.00 | 1 944.00 | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 130.00 | 94 254.00 | 876.00 | 95 130.00 |