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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 690 837.00 | | 690 837.00 | 690 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 853.00 | | 712 853.00 | 712 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 031 723.00 | 1 217 693.00 | | 1 031 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 076.00 | 69 030.00 | | -410 076.00 |
DL TOTAL (I) | 706 897.00 | 1 371 973.00 | | 706 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 138 462.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 20 619.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956.00 | 218 821.00 | | 5 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 853.00 | 1 590 795.00 | | 712 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956.00 | 218 821.00 | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 602.00 | 9 996.00 | 258 596.00 | 248 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 465.00 | 9 995.00 | 249 459.00 | 239 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |