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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 048.00 | 6 841.00 | 8 206.00 | 15 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 017.00 | 49 986.00 | 36 031.00 | 86 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 070.00 | 56 827.00 | 44 243.00 | 101 070.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 901.00 | | 379 901.00 | 379 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 972.00 | 56 827.00 | 424 145.00 | 480 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 111 603.00 | 40 495.00 | | 111 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 590.00 | 71 107.00 | | 71 590.00 |
DL TOTAL (I) | 208 347.00 | 136 757.00 | | 208 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | 10 844.00 | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | 65 396.00 | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 429.00 | 85 194.00 | | 110 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | 62 710.00 | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 798.00 | 224 145.00 | | 215 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 145.00 | 360 902.00 | | 424 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 798.00 | 216 948.00 | | 215 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 122.00 | | 949.00 | 100 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 116.00 | | 949.00 | 100 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 10 034.00 | | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 10 034.00 | | 46 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 3 082.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | 7 110.00 | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 58 274.00 | 50 640.00 | | 58 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 251.00 | 16 365.00 | | 15 251.00 |
YT Sous‐traitance | 438 050.00 | 237 278.00 | | 438 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 540.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 5 622.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 882.00 | 104 114.00 | | 153 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 150.00 | 20 004.00 | | 24 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 714.00 | 311 394.00 | | 517 714.00 |