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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 216.00 | 36 306.00 | 910.00 | 37 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 26 515.00 | 1 416.00 | 27 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 488.00 | 81 213.00 | 7 274.00 | 88 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 127.00 | | 592 127.00 | 592 127.00 |
BZ Autres créances | 102 652.00 | | 102 652.00 | 102 652.00 |
CF Disponibilités | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 530.00 | | 980 530.00 | 980 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 017.00 | 81 213.00 | 987 804.00 | 1 069 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DH Report à nouveau | 541 192.00 | 518 935.00 | | 541 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 761.00 | 22 257.00 | | -15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 541 344.00 | 557 105.00 | | 541 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 4 650.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 341.00 | 359 241.00 | | 316 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 420.00 | 138 274.00 | | 124 420.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 846.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 460.00 | 504 011.00 | | 446 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 804.00 | 1 074 116.00 | | 987 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 460.00 | 504 011.00 | | 446 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 905.00 | | 8 808.00 | 87 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 88 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 226.00 | 65 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 564.00 | | 8 808.00 | 64 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 413.00 | 6 985.00 | 1 185.00 | 75 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 6 985.00 | 1 185.00 | 57 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 592 127.00 | 592 127.00 | | 592 127.00 |
VB T. V. A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 375.00 | 718 375.00 | | 718 375.00 |
VW T.V.A. | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 460.00 | 446 460.00 | | 446 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 2 610.00 | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 308.00 | 11 198.00 | | 16 308.00 |
ST Autres comptes | 72 539.00 | 71 642.00 | | 72 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 268 442.00 | 205 165.00 | | 268 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 136.00 | 39 010.00 | | 50 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 042.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 3 652.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 604.00 | 213 996.00 | | 137 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 344.00 | 99 900.00 | | 119 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 276.00 | 330 865.00 | | 411 276.00 |