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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 235.00 | 684.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AN Terrains | 253 469.00 | 34 037.00 | 219 432.00 | 253 469.00 |
AP Constructions | 1 826 790.00 | 228 743.00 | 1 598 047.00 | 1 826 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 059.00 | 512 368.00 | 170 691.00 | 683 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 349.00 | 307 671.00 | 228 678.00 | 536 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 119.00 | 1 084 052.00 | 2 390 067.00 | 3 474 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BT Marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 485.00 | 29 773.00 | 1 306 712.00 | 1 336 485.00 |
BZ Autres créances | 3 568 229.00 | | 3 568 229.00 | 3 568 229.00 |
CF Disponibilités | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 538.00 | 29 773.00 | 5 059 766.00 | 5 089 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 658.00 | 1 113 825.00 | 7 449 833.00 | 8 563 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 2 581 425.00 | 2 268 617.00 | | 2 581 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 571.00 | 1 012 808.00 | | 1 475 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 797.00 | 3 345 225.00 | | 4 120 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 303.00 | 1 568 747.00 | | 1 462 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 383.00 | 730 604.00 | | 839 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 918.00 | 839 290.00 | | 1 011 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | 14 859.00 | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 731.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 036.00 | 3 155 230.00 | | 3 329 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 833.00 | 6 500 456.00 | | 7 449 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 082.00 | 118 174.00 | 628 256.00 | 510 082.00 |
FD Production vendue biens | 305 941.00 | 344 573.00 | 650 514.00 | 305 941.00 |
FG Production vendue services | 6 173 997.00 | 1 940.00 | 6 175 937.00 | 6 173 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 019.00 | 464 687.00 | 7 454 706.00 | 6 990 019.00 |
FM Production stockée | | | 36 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 842.00 | 14 598.00 | | 13 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 51.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | 14 649.00 | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 982.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 985.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | 11 664.00 | | 14 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 558.00 | 130 255.00 | | 197 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 864.00 | 339 738.00 | | 504 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 695.00 | 6 451 155.00 | | 7 558 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 123.00 | 5 438 347.00 | | 6 083 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 571.00 | 1 012 808.00 | | 1 475 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 481.00 | | 163 553.00 | 3 406 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | 92 025.00 | 3 474 119.00 | 3 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 92 025.00 | 3 311 042.00 | 3 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 404.00 | | 163 553.00 | 3 243 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 191.00 | 212 554.00 | 95 693.00 | 967 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 960.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 916.00 | 211 595.00 | 95 693.00 | 966 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 256.00 | 4 108.00 | 1 591.00 | 27 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 256.00 | 4 108.00 | 1 591.00 | 27 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 256.00 | 4 108.00 | 1 591.00 | 27 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 383.00 | 839 383.00 | | 839 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 326.00 | 349 326.00 | | 349 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 754.00 | 1 299 754.00 | | 1 299 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 445 761.00 | 3 445 761.00 | | 3 445 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 017.00 | 126 343.00 | 656 342.00 | 1 434 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 098.00 | 4 978 098.00 | | 4 978 098.00 |
VW T.V.A. | 298 836.00 | 298 836.00 | | 298 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 482.00 | 2 015 808.00 | 656 342.00 | 3 323 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |