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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 845.00 | 44 223.00 | 7 622.00 | 51 845.00 |
AP Constructions | 332 558.00 | 238 450.00 | 94 107.00 | 332 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 221.00 | 408 832.00 | 139 388.00 | 548 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 149.00 | 267 676.00 | 125 473.00 | 393 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
AX Avances et acomptes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 267.00 | | 946 267.00 | 946 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 659.00 | 959 183.00 | 1 410 476.00 | 2 369 659.00 |
BT Marchandises | 308 833.00 | | 308 833.00 | 308 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 409.00 | 2 797.00 | 209 611.00 | 212 409.00 |
BZ Autres créances | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CF Disponibilités | 339 317.00 | | 339 317.00 | 339 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 394.00 | 2 797.00 | 1 004 596.00 | 1 007 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 054.00 | 961 981.00 | 2 415 073.00 | 3 377 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 686 000.00 | 635 053.00 | | 686 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 736.00 | 50 946.00 | | 361 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 982.00 | 771 245.00 | | 1 132 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 306.00 | 259 457.00 | | 101 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 503.00 | 857 444.00 | | 712 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 637.00 | 194 478.00 | | 278 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 9 441.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 090.00 | 1 503 618.00 | | 1 282 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 073.00 | 2 274 864.00 | | 2 415 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765 811.00 | | 7 765 811.00 | 7 765 811.00 |
FG Production vendue services | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 306.00 | | 8 063 306.00 | 8 063 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 106 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 038.00 | 167.00 | | 290 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 038.00 | 167.00 | | 290 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 974.00 | 21 764.00 | | 50 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 974.00 | 21 764.00 | | 50 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 063.00 | -21 598.00 | | 239 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 562.00 | 7 764 164.00 | | 8 473 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 826.00 | 7 713 217.00 | | 8 111 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 736.00 | 50 946.00 | | 361 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 544.00 | | 21 449.00 | 2 374 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 043 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 332.00 | 2 369 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 1 273 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 814.00 | | 21 449.00 | 1 272 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 884.00 | | | 1 049 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 499.00 | 109 017.00 | 20 332.00 | 870 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 024.00 | 1 199.00 | | 43 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 475.00 | 107 818.00 | 20 332.00 | 827 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | 2 798.00 | 6 314.00 | 6 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 685.00 | 2 798.00 | 36 686.00 | 36 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 685.00 | 2 798.00 | 36 685.00 | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300 000.00 | | -300 000.00 | -300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 504.00 | 712 504.00 | | 712 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 268.00 | | 946 268.00 | 946 268.00 |
UX Autres créances clients | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 777.00 | 266 777.00 | | 266 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VI Groupe et associés | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 908.00 | 348 640.00 | 946 268.00 | 1 294 908.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 091.00 | 1 282 091.00 | | 1 282 091.00 |