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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | 92.00 | 764.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 855.00 | 92.00 | 764.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 192 520.00 | 191 747.00 | 773.00 | 192 520.00 |
CF Disponibilités | 454 348.00 | | 454 348.00 | 454 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 868.00 | 191 747.00 | 455 121.00 | 646 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 723.00 | 191 838.00 | 455 885.00 | 647 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 232.00 | 266 145.00 | | 257 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | -8 913.00 | | -14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 426 545.00 | 440 702.00 | | 426 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 6 839.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 339.00 | 27 802.00 | | 29 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 885.00 | 468 504.00 | | 455 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 809 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 113.00 | | | 809 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 270.00 | 8 913.00 | | 823 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 157.00 | -8 913.00 | | -14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92.00 | | | 92.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 860.00 | | 809 113.00 | 1 000 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 951.00 | | 809 113.00 | 1 000 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 951.00 | | 809 113.00 | 1 000 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |