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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 985.00 | 53 252.00 | 1 732.00 | 54 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 538.00 | 65 701.00 | 11 836.00 | 77 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 335.00 | 4 813.00 | 176 522.00 | 181 335.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 027.00 | 4 813.00 | 354 213.00 | 359 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 566.00 | 70 515.00 | 366 050.00 | 436 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 440.00 | 127 210.00 | | 110 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 335.00 | -16 770.00 | | 116 335.00 |
DL TOTAL (I) | 281 775.00 | 165 440.00 | | 281 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 278.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 2 950.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 62 395.00 | | 31 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 490.00 | 64 977.00 | | 51 490.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 275.00 | 130 971.00 | | 84 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 050.00 | 296 411.00 | | 366 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 275.00 | 130 971.00 | | 84 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 557.00 | 236 453.00 | 104.00 | 236 557.00 |
VW T.V.A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |