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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 506.00 | 620 132.00 | 48 374.00 | 668 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 694.00 | 1 675 293.00 | 144 400.00 | 1 819 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 336.00 | 2 295 425.00 | 206 911.00 | 2 502 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
BZ Autres créances | 388 477.00 | | 388 477.00 | 388 477.00 |
CF Disponibilités | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 330.00 | | 876 330.00 | 876 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 667.00 | 2 295 425.00 | 1 083 241.00 | 3 378 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 572.00 | 415 042.00 | | 380 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 023.00 | -34 469.00 | | 160 023.00 |
DL TOTAL (I) | 551 596.00 | 391 572.00 | | 551 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 775.00 | 134 096.00 | | 245 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 609.00 | 367 568.00 | | 285 609.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 644.00 | 501 965.00 | | 531 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 241.00 | 893 537.00 | | 1 083 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 644.00 | 501 965.00 | | 531 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 591 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | -2 466.00 | | 2 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 347.00 | 9 761.00 | | 39 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276.00 | -5 272.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 351.00 | 3 621 104.00 | | 2 794 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 327.00 | 3 655 574.00 | | 2 634 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 023.00 | -34 469.00 | | 160 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 690.00 | 105 569.00 | 17 834.00 | 2 207 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 690.00 | 105 569.00 | 17 834.00 | 2 207 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 645.00 | 531 645.00 | | 531 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 578.00 | 491 578.00 | | 491 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 578.00 | 491 578.00 | | 491 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 645.00 | 531 645.00 | | 531 645.00 |