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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 572.00 | | 222 572.00 | 222 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 752.00 | 114 722.00 | 22 029.00 | 136 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 195.00 | 457 928.00 | 397 267.00 | 855 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 956.00 | | 923 956.00 | 923 956.00 |
BZ Autres créances | 165 624.00 | | 165 624.00 | 165 624.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 124.00 | | 1 188 124.00 | 1 188 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 320.00 | 457 928.00 | 1 585 392.00 | 2 043 320.00 |
CU Autres participations | 457 608.00 | 343 206.00 | 114 402.00 | 457 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
DG Autres réserves | 3 164.00 | 5 912.00 | | 3 164.00 |
DH Report à nouveau | -144 920.00 | | | -144 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 920.00 | 898 962.00 | | -144 920.00 |
DL TOTAL (I) | 71 369.00 | 1 117 999.00 | | 71 369.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 722.00 | 127 413.00 | | 332 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 311.00 | 28 473.00 | | 104 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 86 799.00 | | 211 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 321.00 | 585 930.00 | | 548 321.00 |
EA Autres dettes | 316 987.00 | 142 658.00 | | 316 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 023.00 | 971 845.00 | | 1 514 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 392.00 | 2 089 844.00 | | 1 585 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 505.00 | 13 070.00 | 3 013 575.00 | 3 000 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 505.00 | 13 070.00 | 3 013 575.00 | 3 000 505.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 26 861.00 | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 26 861.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 061.00 | 1 783.00 | | 110 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 061.00 | 1 783.00 | | 110 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 276.00 | 25 078.00 | | -106 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 531.00 | 436 464.00 | | 65 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 506.00 | 3 569 236.00 | | 3 071 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 426.00 | 2 670 274.00 | | 3 216 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 920.00 | 898 962.00 | | -144 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 722.00 | 14 330.00 | | 114 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 722.00 | 13 615.00 | | 114 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 206.00 | 35 524.00 | | 343 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 140 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 206.00 | 176 349.00 | | 343 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 206.00 | 276 349.00 | | 343 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 321.00 | 509 651.00 | 38 670.00 | 548 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 987.00 | 87 357.00 | 229 630.00 | 316 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 722.00 | 148 967.00 | 138 048.00 | 332 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 589.00 | 1 155 589.00 | | 1 155 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 852.00 | 1 155 589.00 | 38 264.00 | 1 193 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 023.00 | 1 061 968.00 | 406 348.00 | 1 514 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |