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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 15 001.00 | 2 473.00 | 17 475.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
AP Constructions | 26 182.00 | 25 532.00 | 650.00 | 26 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 453.00 | 462 718.00 | 51 734.00 | 514 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 622.00 | 192 926.00 | 7 696.00 | 200 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 575.00 | 700 215.00 | 116 359.00 | 816 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 228.00 | 2 351.00 | 347 877.00 | 350 228.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 431 166.00 | | 431 166.00 | 431 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 285.00 | 2 351.00 | 850 933.00 | 853 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 860.00 | 702 567.00 | 967 293.00 | 1 669 860.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 489.00 | 355 489.00 | | 355 489.00 |
DH Report à nouveau | 162 699.00 | 157 723.00 | | 162 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236.00 | 4 976.00 | | -5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 648 850.00 | 654 086.00 | | 648 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 40 587.00 | | 12 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 185 389.00 | | 145 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 473.00 | 141 234.00 | | 115 473.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 568.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 421.00 | 44 640.00 | | 43 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 443.00 | 413 694.00 | | 318 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 293.00 | 1 067 780.00 | | 967 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
FG Production vendue services | 1 349 044.00 | | 1 349 044.00 | 1 349 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 893.00 | | 1 362 893.00 | 1 362 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 11 489.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 11 530.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 440.00 | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 440.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | 11 090.00 | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 693.00 | 1 444 839.00 | | 1 412 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 930.00 | 1 439 862.00 | | 1 417 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236.00 | 4 976.00 | | -5 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 290.00 | 29 653.00 | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 472.00 | | 34 581.00 | 892 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 478.00 | 816 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 61 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 382.00 | 741 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 059.00 | | 34 581.00 | 816 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 193.00 | 28 501.00 | 110 478.00 | 782 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 2 053.00 | 1 096.00 | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 112.00 | 26 447.00 | 109 382.00 | 764 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 252.00 | 421 052.00 | 9 200.00 | 430 252.00 |
VW T.V.A. | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 170.00 | 317 170.00 | | 317 170.00 |