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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 027.00 | 219 386.00 | 2 641.00 | 222 027.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 010 960.00 | 418 071.00 | 592 889.00 | 1 010 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393 494.00 | 2 542 789.00 | 3 850 705.00 | 6 393 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 901.00 | 921 634.00 | 293 267.00 | 1 214 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
BF Prêts | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 928.00 | 4 303 911.00 | 5 107 016.00 | 9 410 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 534.00 | 549 856.00 | 758 678.00 | 1 308 534.00 |
BN En cours de production de biens | 640 127.00 | 629 629.00 | 10 498.00 | 640 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 071 080.00 | 739 228.00 | 1 331 852.00 | 2 071 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 048.00 | | 1 914 048.00 | 1 914 048.00 |
BZ Autres créances | 8 931 116.00 | | 8 931 116.00 | 8 931 116.00 |
CF Disponibilités | 322 260.00 | | 322 260.00 | 322 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 246 689.00 | 1 918 713.00 | 13 327 976.00 | 15 246 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 657 884.00 | 6 222 624.00 | 18 435 260.00 | 24 657 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 807.00 | 125 806.00 | 5 001.00 | 130 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 517 810.00 | 9 957 242.00 | | 11 517 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 950.00 | 2 360 568.00 | | 1 091 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 503.00 | | | 288 503.00 |
DL TOTAL (I) | 15 098 262.00 | 14 517 810.00 | | 15 098 262.00 |
DP Provisions pour risques | 178 547.00 | 133 837.00 | | 178 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 717.00 | 583 218.00 | | 633 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 263.00 | 717 055.00 | | 812 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591.00 | 18 566.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 778.00 | 961 322.00 | | 1 112 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 171.00 | 1 417 942.00 | | 1 246 171.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 12 692.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 612.00 | 2 539 963.00 | | 2 521 612.00 |
ED (V) | 3 122.00 | 2 655.00 | | 3 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 435 260.00 | 17 777 483.00 | | 18 435 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 827 108.00 | 3 407 565.00 | 10 234 673.00 | 6 827 108.00 |
FG Production vendue services | | 173.00 | 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 108.00 | 3 407 738.00 | 10 234 846.00 | 6 827 108.00 |
FM Production stockée | | | 121 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 200.00 | 1 423 945.00 | | 320 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 634.00 | 1 423 945.00 | | 332 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 634.00 | 1 416 139.00 | | 332 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 468.00 | 282 584.00 | | 73 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 747.00 | 561 838.00 | | 205 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 665.00 | 15 070 908.00 | | 13 209 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 715.00 | 12 710 340.00 | | 12 117 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 950.00 | 2 360 568.00 | | 1 091 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 936.00 | | 1 372 148.00 | 8 052 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 885.00 | | 2 922.00 | 127 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 246.00 | 140 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 11 246.00 | 9 410 928.00 | 2 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 8 840 955.00 | 2 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 131.00 | | 1 120.00 | 297 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 760.00 | | 1 368 106.00 | 7 475 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 208.00 | 621 856.00 | | 3 598 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 224.00 | 16 583.00 | | 109 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 824.00 | 18 940.00 | | 192 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 161.00 | 586 334.00 | | 3 296 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 055.00 | 151 463.00 | 56 254.00 | 717 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 476 242.00 | 1 918 713.00 | 1 476 242.00 | 1 476 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 089.00 | 1 918 713.00 | 1 476 242.00 | 1 560 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 144.00 | 2 070 175.00 | 1 532 496.00 | 2 277 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 778.00 | 1 112 778.00 | | 1 112 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 114.00 | 576 114.00 | | 576 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 010.00 | 468 010.00 | | 468 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UP Prêts | 140 914.00 | 11 130.00 | 129 784.00 | 140 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 048.00 | 1 914 048.00 | | 1 914 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 1 466.00 | 1 500.00 | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VC Groupe et associés | 8 532 790.00 | 8 532 790.00 | | 8 532 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VP Divers | 252 162.00 | 252 162.00 | | 252 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 014.00 | 10 912 730.00 | 131 284.00 | 11 044 014.00 |
VW T.V.A. | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 021.00 | 2 371 581.00 | 129 440.00 | 2 501 021.00 |