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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
BF Prêts | 5 317 169.00 | | 5 317 169.00 | 5 317 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 294 819.00 | 12 516.00 | 55 282 303.00 | 55 294 819.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 344.00 | | 352 344.00 | 352 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 647 164.00 | 12 516.00 | 55 634 647.00 | 55 647 164.00 |
CU Autres participations | 49 965 133.00 | | 49 965 133.00 | 49 965 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 624.00 | | | 1 074 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 832 665.00 | | | 832 665.00 |
DG Autres réserves | 1 450 197.00 | | | 1 450 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 974.00 | | | 1 245 974.00 |
DL TOTAL (I) | 55 603 462.00 | | | 55 603 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 634 647.00 | | | 55 634 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 906.00 | | | 1 278 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 974.00 | | | 1 245 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 396 677.00 | | | 54 396 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 982 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 994 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 384 161.00 | | | 54 384 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UP Prêts | 5 317 169.00 | 7 169.00 | 5 310 000.00 | 5 317 169.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 129.00 | 10 129.00 | 5 310 000.00 | 5 320 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |